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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 261.00 | | 712 261.00 | 712 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513 160.00 | | 513 160.00 | 513 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 538.00 | 7 237.00 | 1 608 301.00 | 1 615 538.00 |
CF Disponibilités | 219 046.00 | | 219 046.00 | 219 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 046.00 | | 219 046.00 | 219 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 584.00 | 7 237.00 | 1 827 347.00 | 1 834 584.00 |
CU Autres participations | 382 880.00 | | 382 880.00 | 382 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
DH Report à nouveau | -27 945.00 | -25 545.00 | | -27 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 629.00 | -2 399.00 | | 6 629.00 |
DK Provisions réglementées | 22 293.00 | 15 717.00 | | 22 293.00 |
DL TOTAL (I) | 785 228.00 | 772 023.00 | | 785 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 970.00 | 1 036 957.00 | | 1 039 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 119.00 | 1 039 105.00 | | 1 042 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 347.00 | 1 811 128.00 | | 1 827 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 036 956.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 039 970.00 | | | 1 039 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 576.00 | -6 576.00 | | -6 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 380.00 | 12 165.00 | | 22 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 751.00 | 14 565.00 | | 15 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 629.00 | -2 399.00 | | 6 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 717.00 | 6 576.00 | | 15 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 717.00 | 6 576.00 | | 15 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 712 261.00 | | | 712 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 261.00 | | 712 261.00 | 712 261.00 |