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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 450.00 | 7 236.00 | 214.00 | 7 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 471.00 | | 187 471.00 | 187 471.00 |
CF Disponibilités | 582 657.00 | | 582 657.00 | 582 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 270.00 | | 770 270.00 | 770 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 721.00 | 7 236.00 | 770 484.00 | 777 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
DH Report à nouveau | -15 188.00 | -20 133.00 | | -15 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 789.00 | 4 944.00 | | -11 789.00 |
DL TOTAL (I) | 757 272.00 | 769 061.00 | | 757 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 39 083.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 11 239.00 | | 12 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 212.00 | 50 322.00 | | 13 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 484.00 | 819 384.00 | | 770 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 212.00 | 50 322.00 | | 13 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 435 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 435 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 640 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 684 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 789.00 | 679 055.00 | | 11 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 789.00 | 4 944.00 | | -11 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |