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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 475.00 | | 224 475.00 | 224 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 630.00 | 5 444.00 | 9 187.00 | 14 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 444.00 | 75 468.00 | 100 976.00 | 176 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 136.00 | 80 912.00 | 351 224.00 | 432 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CF Disponibilités | 100 916.00 | | 100 916.00 | 100 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 313.00 | | 110 313.00 | 110 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 449.00 | 80 912.00 | 461 537.00 | 542 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 299.00 | 156 286.00 | | 119 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 141.00 | 53 014.00 | | 58 141.00 |
DL TOTAL (I) | 186 240.00 | 218 099.00 | | 186 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 951.00 | 125 167.00 | | 142 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 501.00 | 34 131.00 | | 54 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 011.00 | 19 655.00 | | 31 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 834.00 | 47 309.00 | | 46 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 297.00 | 226 262.00 | | 275 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 537.00 | 444 361.00 | | 461 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 797.00 | 87 573.00 | | 110 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 970.00 | | 556 970.00 | 556 970.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 470.00 | | 557 470.00 | 557 470.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 846.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 939.00 | 17 675.00 | | 17 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 712.00 | 666.00 | | 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | -438.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 791.00 | 13 432.00 | | 15 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 073.00 | 529 523.00 | | 558 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 933.00 | 476 509.00 | | 499 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 141.00 | 53 014.00 | | 58 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 446.00 | | 48 864.00 | 386 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 174.00 | 432 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 174.00 | 191 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 475.00 | | | 224 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 188.00 | | 49 060.00 | 145 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 783.00 | | -196.00 | 16 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 240.00 | 15 846.00 | 3 174.00 | 68 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 240.00 | 15 846.00 | 3 174.00 | 68 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VC Groupe et associés | 346.00 | | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 838.00 | 32 838.00 | 109 999.00 | 142 838.00 |
VI Groupe et associés | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 207.00 | 3 620.00 | 16 587.00 | 20 207.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 297.00 | 110 797.00 | 164 500.00 | 275 297.00 |