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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 475.00 | | 224 475.00 | 224 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 300.00 | 8 161.00 | 7 139.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 519.00 | 84 655.00 | 95 863.00 | 180 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 242.00 | 92 816.00 | 344 425.00 | 437 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BZ Autres créances | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CF Disponibilités | 65 728.00 | | 65 728.00 | 65 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 688.00 | | 77 688.00 | 77 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 930.00 | 92 816.00 | 422 113.00 | 514 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 440.00 | 119 299.00 | | 119 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 182.00 | 58 141.00 | | 51 182.00 |
DL TOTAL (I) | 179 422.00 | 186 240.00 | | 179 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 836.00 | 142 951.00 | | 129 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 490.00 | 54 501.00 | | 38 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 697.00 | 31 011.00 | | 27 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 668.00 | 46 834.00 | | 46 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 692.00 | 275 297.00 | | 242 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 113.00 | 461 537.00 | | 422 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 898.00 | 110 797.00 | | 107 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 569 488.00 | | 569 488.00 | 569 488.00 |
FG Production vendue services | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 852.00 | | 569 852.00 | 569 852.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 235.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 260.00 | 17 939.00 | | 16 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 765.00 | 712.00 | | 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 186.00 | 15 791.00 | | 9 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 867.00 | 558 073.00 | | 569 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 686.00 | 499 933.00 | | 518 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 182.00 | 58 141.00 | | 51 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 136.00 | | 14 436.00 | 432 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 331.00 | 437 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 331.00 | 195 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 475.00 | | | 224 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 074.00 | | 14 075.00 | 191 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 587.00 | | 361.00 | 16 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 912.00 | 21 235.00 | 9 331.00 | 80 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 912.00 | 21 235.00 | 9 331.00 | 80 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VC Groupe et associés | 677.00 | | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 758.00 | 33 454.00 | 96 304.00 | 129 758.00 |
VI Groupe et associés | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 397.00 | | | 137 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 307.00 | 6 359.00 | 16 948.00 | 23 307.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 692.00 | 107 898.00 | 134 794.00 | 242 692.00 |