| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 475.00 | | 224 475.00 | 224 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 300.00 | 10 611.00 | 4 689.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 097.00 | 104 577.00 | 80 521.00 | 185 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 099.00 | 115 188.00 | 326 911.00 | 442 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BZ Autres créances | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CF Disponibilités | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 992.00 | 115 188.00 | 369 804.00 | 484 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 622.00 | 119 440.00 | | 119 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 589.00 | 51 182.00 | | 53 589.00 |
DL TOTAL (I) | 182 011.00 | 179 422.00 | | 182 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 363.00 | 129 836.00 | | 96 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 425.00 | 38 490.00 | | 40 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 884.00 | 27 697.00 | | 17 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 120.00 | 46 668.00 | | 33 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 793.00 | 242 692.00 | | 187 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 804.00 | 422 113.00 | | 369 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 074.00 | 107 898.00 | | 113 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 688.00 | | 586 688.00 | 586 688.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 688.00 | | 586 688.00 | 586 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 372.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 480.00 | 16 260.00 | | 17 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 822.00 | 765.00 | | 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 655.00 | 9 186.00 | | 10 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 413.00 | 569 867.00 | | 589 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 823.00 | 518 686.00 | | 535 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 589.00 | 51 182.00 | | 53 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 242.00 | | 4 857.00 | 437 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 475.00 | | | 224 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 819.00 | | 4 579.00 | 195 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 948.00 | | 279.00 | 16 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 816.00 | 22 372.00 | | 92 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 816.00 | 22 372.00 | | 92 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 227.00 | -1.00 | 17 227.00 | 17 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 305.00 | 62 010.00 | | 96 305.00 |
VI Groupe et associés | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 435.00 | 6 208.00 | 17 227.00 | 23 435.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 793.00 | 113 074.00 | 40 425.00 | 187 793.00 |