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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 475.00 | | 224 475.00 | 224 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 114.00 | 9 000.00 | 3 114.00 | 12 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 388.00 | 143 639.00 | 48 749.00 | 192 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 987.00 | 152 639.00 | 294 348.00 | 446 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BZ Autres créances | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
CF Disponibilités | 86 589.00 | | 86 589.00 | 86 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 233.00 | 152 639.00 | 418 594.00 | 571 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 101.00 | 120 211.00 | | 121 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 940.00 | 39 890.00 | | 33 940.00 |
DL TOTAL (I) | 163 842.00 | 168 901.00 | | 163 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 660.00 | 62 287.00 | | 135 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 628.00 | 62 184.00 | | 64 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 716.00 | 36 411.00 | | 15 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 449.00 | 37 921.00 | | 38 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 753.00 | 199 103.00 | | 254 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 594.00 | 368 004.00 | | 418 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 313.00 | 106 604.00 | | 179 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 041.00 | | 320 041.00 | 320 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 041.00 | | 320 041.00 | 320 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 016.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 432.00 | 5 701.00 | | 2 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 572.00 | 17 727.00 | | 8 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 723.00 | 887.00 | | 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 101.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | -101.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 8 630.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 848.00 | 581 092.00 | | 348 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 908.00 | 541 201.00 | | 314 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 940.00 | 39 890.00 | | 33 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 039.00 | | 3 155.00 | 450 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 207.00 | 446 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 207.00 | 204 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 475.00 | | | 224 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 688.00 | | 3 021.00 | 207 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 876.00 | | 134.00 | 17 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 895.00 | 20 016.00 | 5 272.00 | 137 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 895.00 | 20 016.00 | 5 272.00 | 137 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 196.00 | 90 196.00 | | 90 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 463.00 | 35 042.00 | 10 422.00 | 45 463.00 |
VI Groupe et associés | 64 628.00 | -390.00 | 65 018.00 | 64 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VP Divers | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 572.00 | 31 562.00 | 18 010.00 | 49 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 453.00 | 179 013.00 | 75 440.00 | 254 453.00 |