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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 427.00 | 9 804.00 | 2 623.00 | 12 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 224.00 | 59 239.00 | 2 985.00 | 62 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 428.00 | 104 047.00 | 9 381.00 | 113 428.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 875.00 | | 114 875.00 | 114 875.00 |
BZ Autres créances | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 494.00 | 154 891.00 | 384 603.00 | 539 494.00 |
CF Disponibilités | 322 212.00 | | 322 212.00 | 322 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 495.00 | 154 891.00 | 853 603.00 | 1 008 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 924.00 | 258 938.00 | 862 985.00 | 1 121 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 374 951.00 | 370 751.00 | | 374 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 255.00 | 4 199.00 | | 22 255.00 |
DK Provisions réglementées | 2 049.00 | 2 984.00 | | 2 049.00 |
DL TOTAL (I) | 719 384.00 | 698 062.00 | | 719 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 56.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 613.00 | 31 183.00 | | 21 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 793.00 | 129 264.00 | | 118 793.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 600.00 | 160 504.00 | | 143 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 985.00 | 858 567.00 | | 862 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 600.00 | 160 504.00 | | 143 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 56.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 559.00 | | 484 559.00 | 484 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 559.00 | | 484 559.00 | 484 559.00 |
FM Production stockée | | | -738.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 406.00 | | 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 934.00 | 291.00 | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | 698.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | 698.00 | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 657.00 | 602 812.00 | | 530 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 401.00 | 598 612.00 | | 508 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 255.00 | 4 199.00 | | 22 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 334.00 | | 4 094.00 | 109 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 339.00 | | 1 088.00 | 11 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 239.00 | | 2 990.00 | 94 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756.00 | | 16.00 | 3 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 024.00 | 2 024.00 | | 102 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 267.00 | 1 537.00 | | 8 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 756.00 | 487.00 | | 93 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 984.00 | | 935.00 | 2 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 861.00 | 26 031.00 | | 128 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 861.00 | 26 031.00 | | 128 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 845.00 | 26 031.00 | 935.00 | 131 845.00 |
UG ‐ Financières | | 26 031.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 114 875.00 | | | 114 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 561.00 | 150 561.00 | | 150 561.00 |
VW T.V.A. | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 601.00 | 143 601.00 | | 143 601.00 |