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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 947.00 | 2 443.00 | 5 503.00 | 7 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 303.00 | 9 732.00 | 571.00 | 10 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 677.00 | 41 761.00 | 9 916.00 | 51 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 752.00 | | 77 752.00 | 77 752.00 |
BZ Autres créances | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 388.00 | 291 195.00 | 607 193.00 | 898 388.00 |
CF Disponibilités | 131 641.00 | | 131 641.00 | 131 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 101.00 | 291 195.00 | 831 906.00 | 1 123 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 779.00 | 332 956.00 | 841 822.00 | 1 174 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 511 507.00 | 500 601.00 | | 511 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 486.00 | 10 905.00 | | -81 486.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | 294.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 750 248.00 | 831 928.00 | | 750 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 46.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 141.00 | 30 087.00 | | 19 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 561.00 | 76 136.00 | | 59 561.00 |
EA Autres dettes | 12 831.00 | 14 452.00 | | 12 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 573.00 | 120 723.00 | | 91 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 822.00 | 952 651.00 | | 841 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 573.00 | 120 723.00 | | 91 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 46.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 157.00 | | 260 157.00 | 260 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 157.00 | | 260 157.00 | 260 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 571.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193.00 | 396.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 396.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 396.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 539.00 | 397 805.00 | | 308 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 025.00 | 386 899.00 | | 390 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 486.00 | 10 905.00 | | -81 486.00 |