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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 947.00 | 3 813.00 | 4 133.00 | 7 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 299.00 | 40 307.00 | 7 991.00 | 48 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 587.00 | | 144 587.00 | 144 587.00 |
BZ Autres créances | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 836.00 | 149 963.00 | 448 873.00 | 598 836.00 |
CF Disponibilités | 458 973.00 | | 458 973.00 | 458 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 389.00 | 149 963.00 | 1 060 426.00 | 1 210 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 688.00 | 190 271.00 | 1 068 417.00 | 1 258 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 020.00 | 511 507.00 | | 430 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 480.00 | -81 486.00 | | 196 480.00 |
DK Provisions réglementées | | 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 946 628.00 | 750 248.00 | | 946 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 39.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 650.00 | 19 141.00 | | 27 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 299.00 | 59 561.00 | | 88 299.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | 12 831.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 789.00 | 91 573.00 | | 121 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 417.00 | 841 822.00 | | 1 068 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 789.00 | 91 573.00 | | 121 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 39.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 598.00 | 942.00 | 328 541.00 | 327 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 598.00 | 942.00 | 328 541.00 | 327 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | 193.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 193.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 201.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 201.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -7.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 191.00 | 308 539.00 | | 526 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 710.00 | 390 025.00 | | 329 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 480.00 | -81 486.00 | | 196 480.00 |