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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 427.00 | 11 736.00 | 690.00 | 12 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 345.00 | 59 374.00 | 1 971.00 | 61 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 583.00 | 106 115.00 | 6 468.00 | 112 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 913.00 | | 65 913.00 | 65 913.00 |
BZ Autres créances | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 557.00 | 125 760.00 | 515 797.00 | 641 557.00 |
CF Disponibilités | 344 456.00 | | 344 456.00 | 344 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 620.00 | 125 760.00 | 954 860.00 | 1 080 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 203.00 | 231 875.00 | 961 328.00 | 1 193 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 304.00 | 397 207.00 | | 435 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 297.00 | 38 096.00 | | 65 297.00 |
DK Provisions réglementées | 690.00 | 1 086.00 | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 821 418.00 | 756 517.00 | | 821 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 34.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 252.00 | 47 459.00 | | 34 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 801.00 | 144 013.00 | | 102 801.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | 5 271.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 909.00 | 196 779.00 | | 139 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 328.00 | 953 297.00 | | 961 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 909.00 | 196 779.00 | | 139 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 34.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 272.00 | | 460 272.00 | 460 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 272.00 | | 460 272.00 | 460 272.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396.00 | 963.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 3 684.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | 1 218.00 | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | 5 503.00 | | 8 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 557.00 | 517 378.00 | | 501 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 259.00 | 479 282.00 | | 436 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 297.00 | 38 096.00 | | 65 297.00 |