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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 063.00 | | 1 060 063.00 | 1 060 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 248.00 | 13 872.00 | 4 375.00 | 18 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 228.00 | 263 245.00 | 105 982.00 | 369 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 011.00 | 278 825.00 | 1 176 186.00 | 1 455 011.00 |
BT Marchandises | 208 787.00 | | 208 787.00 | 208 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 212.00 | | 113 212.00 | 113 212.00 |
BZ Autres créances | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 294 325.00 | | 294 325.00 | 294 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 936.00 | | 650 936.00 | 650 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 948.00 | 278 825.00 | 1 827 123.00 | 2 105 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 492.00 | | | 298 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | | | 939.00 |
DG Autres réserves | 925 454.00 | | | 925 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 577.00 | | | 133 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 852.00 | | | 1 367 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 027.00 | | | 319 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 270.00 | | | 459 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 123.00 | | | 1 827 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 270.00 | | | 459 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 843.00 | | | 1 452 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 308.00 | | | 385 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 400.00 | 30 806.00 | 381.00 | 248 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 693.00 | 30 806.00 | 381.00 | 246 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 028.00 | 319 028.00 | | 319 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 559.00 | 147 794.00 | 5 765.00 | 153 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 271.00 | 459 271.00 | | 459 271.00 |