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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 063.00 | | 1 080 063.00 | 1 080 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 248.00 | 15 226.00 | 3 022.00 | 18 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 118.00 | 328 575.00 | 63 543.00 | 392 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 137.00 | 345 508.00 | 1 156 628.00 | 1 502 137.00 |
BT Marchandises | 184 279.00 | | 184 279.00 | 184 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 672.00 | | 123 672.00 | 123 672.00 |
BZ Autres créances | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 320 242.00 | | 320 242.00 | 320 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 915.00 | | 686 915.00 | 686 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 052.00 | 345 508.00 | 1 843 544.00 | 2 189 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 492.00 | | | 298 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | | | 939.00 |
DG Autres réserves | 855 169.00 | | | 855 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 703.00 | | | 195 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 693.00 | | | 1 359 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 499.00 | | | 334 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 350.00 | | | 140 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 850.00 | | | 483 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 544.00 | | | 1 843 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 850.00 | | | 483 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 983 725.00 | | 3 983 725.00 | 3 983 725.00 |
FG Production vendue services | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 337.00 | | 4 019 337.00 | 4 019 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 351.00 | | | -5 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 261.00 | | | 4 042 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 558.00 | | | 3 846 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 703.00 | | | 195 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 736.00 | | | 1 479 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 868.00 | | | 405 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 742.00 | 50 767.00 | | 294 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 035.00 | 50 767.00 | | 293 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 500.00 | 334 500.00 | | 334 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 672.00 | | | 123 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VP Divers | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 351.00 | 140 351.00 | | 140 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 944.00 | 181 944.00 | 10 000.00 | 191 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 850.00 | 483 850.00 | | 483 850.00 |