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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 063.00 | | 1 060 063.00 | 1 060 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 906.00 | 19 090.00 | 3 815.00 | 22 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 652.00 | 377 217.00 | 23 434.00 | 400 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 846.00 | 398 015.00 | 1 096 831.00 | 1 494 846.00 |
BT Marchandises | 177 242.00 | | 177 242.00 | 177 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 424.00 | | 82 424.00 | 82 424.00 |
BZ Autres créances | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 288 638.00 | | 288 638.00 | 288 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 631.00 | | 609 631.00 | 609 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 477.00 | 398 015.00 | 1 706 462.00 | 2 104 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 492.00 | | | 298 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | | | 939.00 |
DG Autres réserves | 860 682.00 | | | 860 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 458.00 | | | 119 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 962.00 | | | 1 288 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 877.00 | | | 315 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 333.00 | | | 98 333.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 500.00 | | | 417 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 462.00 | | | 1 706 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 500.00 | | | 417 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 934 832.00 | | 3 934 832.00 | 3 934 832.00 |
FG Production vendue services | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 439.00 | | 3 956 439.00 | 3 956 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 764 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 160.00 | | | -4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 683.00 | | | 3 963 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 225.00 | | | 3 844 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 458.00 | | | 119 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 827.00 | 13 188.00 | | 384 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 121.00 | 13 188.00 | | 383 121.00 |