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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 063.00 | | 1 060 063.00 | 1 060 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 852.00 | 404 586.00 | 20 266.00 | 424 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 046.00 | 429 199.00 | 1 089 848.00 | 1 519 046.00 |
BT Marchandises | 228 569.00 | | 228 569.00 | 228 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
BZ Autres créances | 239 170.00 | | 239 170.00 | 239 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 742 120.00 | | 742 120.00 | 742 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 331.00 | | 1 278 331.00 | 1 278 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 377.00 | 429 199.00 | 2 368 179.00 | 2 797 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | | | 939.00 |
DG Autres réserves | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 126.00 | | | 432 126.00 |
DL TOTAL (I) | 500 416.00 | | | 500 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 640.00 | | | 1 037 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 160.00 | | | 494 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 177.00 | | | 312 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 763.00 | | | 1 867 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 179.00 | | | 2 368 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 101.00 | | | 923 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 846.00 | | 24 200.00 | 1 494 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 770.00 | | | 1 061 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 558.00 | | 24 200.00 | 423 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 015.00 | 31 184.00 | | 398 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 309.00 | 31 184.00 | | 396 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 160.00 | 494 160.00 | | 494 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 128.00 | 93 128.00 | | 93 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 040.00 | 131 040.00 | | 131 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
UX Autres créances clients | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 640.00 | 92 979.00 | 378 199.00 | 1 037 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 175.00 | 231 175.00 | | 231 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 129.00 | 307 611.00 | 9 518.00 | 317 129.00 |
VW T.V.A. | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 763.00 | 923 101.00 | 378 199.00 | 1 867 763.00 |