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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 398 312.00 | 34 220.00 | 364 092.00 | 398 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 113.00 | 5 098.00 | 6 015.00 | 11 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 557.00 | 78 201.00 | 233 357.00 | 311 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 851.00 | 117 519.00 | 797 333.00 | 914 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BT Marchandises | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
BZ Autres créances | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
CF Disponibilités | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 104.00 | | 160 104.00 | 160 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 955.00 | 117 519.00 | 957 436.00 | 1 074 955.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
DH Report à nouveau | 466 163.00 | 288 333.00 | | 466 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 951.00 | 177 830.00 | | -75 951.00 |
DL TOTAL (I) | 407 853.00 | 483 804.00 | | 407 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 851.00 | 399 623.00 | | 327 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 990.00 | 29 793.00 | | 15 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 081.00 | 221 157.00 | | 131 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 661.00 | 117 056.00 | | 44 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 081.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 583.00 | 801 760.00 | | 549 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 436.00 | 1 285 564.00 | | 957 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 428.00 | | 40 424.00 | 874 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 558.00 | | 35 424.00 | 685 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | 5 000.00 | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 813.00 | 88 300.00 | 9 594.00 | 38 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 813.00 | 88 300.00 | 9 594.00 | 38 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 081.00 | 131 081.00 | | 131 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 851.00 | 55 323.00 | 232 101.00 | 327 851.00 |
VI Groupe et associés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 059.00 | 94 855.00 | 30 204.00 | 125 059.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 583.00 | 247 055.00 | 232 101.00 | 519 583.00 |