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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 375 326.00 | 81 412.00 | 293 914.00 | 375 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 741.00 | 169 574.00 | 185 167.00 | 354 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 871.00 | 252 235.00 | 674 635.00 | 926 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BT Marchandises | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BZ Autres créances | 353 353.00 | | 353 353.00 | 353 353.00 |
CF Disponibilités | 74 847.00 | | 74 847.00 | 74 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 062.00 | | 452 062.00 | 452 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 933.00 | 252 235.00 | 1 126 698.00 | 1 378 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
DH Report à nouveau | 514 853.00 | 390 213.00 | | 514 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 132.00 | 124 641.00 | | -41 132.00 |
DL TOTAL (I) | 491 362.00 | 532 494.00 | | 491 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 949.00 | 353 969.00 | | 280 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 972.00 | 3 532.00 | | 4 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 216.00 | 183 300.00 | | 183 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 199.00 | 125 538.00 | | 166 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 335.00 | 666 339.00 | | 635 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 698.00 | 1 198 832.00 | | 1 126 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 634.00 | | 5 501.00 | 1 246 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 265.00 | 926 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 265.00 | 731 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 080.00 | | 5 501.00 | 1 051 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 685.00 | 106 784.00 | 150 234.00 | 295 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 685.00 | 106 784.00 | 150 234.00 | 295 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 216.00 | 183 216.00 | | 183 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 328.00 | 85 328.00 | | 85 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VB T. V. A. | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 450.00 | 75 525.00 | 203 925.00 | 279 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
VP Divers | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 249.00 | 278 249.00 | | 278 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 815.00 | 380 815.00 | | 380 815.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 335.00 | 431 411.00 | 203 925.00 | 635 335.00 |