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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 398 312.00 | 61 554.00 | 336 758.00 | 398 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 113.00 | 8 387.00 | 2 726.00 | 11 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 656.00 | 225 744.00 | 415 912.00 | 641 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 634.00 | 295 685.00 | 950 949.00 | 1 246 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BT Marchandises | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BZ Autres créances | 81 832.00 | | 81 832.00 | 81 832.00 |
CF Disponibilités | 133 776.00 | | 133 776.00 | 133 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 883.00 | | 247 883.00 | 247 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 517.00 | 295 685.00 | 1 198 832.00 | 1 494 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
DH Report à nouveau | 390 213.00 | 466 163.00 | | 390 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 641.00 | -75 951.00 | | 124 641.00 |
DL TOTAL (I) | 532 494.00 | 407 853.00 | | 532 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 969.00 | 327 851.00 | | 353 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532.00 | 15 990.00 | | 3 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 300.00 | 131 081.00 | | 183 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 538.00 | 44 661.00 | | 125 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 339.00 | 549 583.00 | | 666 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 832.00 | 957 436.00 | | 1 198 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 889.00 | 277 055.00 | | 386 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 447.00 | | 33 187.00 | 1 213 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 447.00 | | 22 633.00 | 1 028 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 554.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 384.00 | 114 301.00 | | 181 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 384.00 | 114 301.00 | | 181 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 300.00 | 183 300.00 | | 183 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VB T. V. A. | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 520.00 | 74 070.00 | 279 450.00 | 353 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
VW T.V.A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 339.00 | 386 889.00 | 279 450.00 | 666 339.00 |