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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 375 326.00 | 131 455.00 | 243 871.00 | 375 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789.00 | 2 117.00 | 1 672.00 | 3 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 253.00 | 299 901.00 | 254 352.00 | 554 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 923.00 | 433 474.00 | 695 449.00 | 1 128 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BT Marchandises | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 266.00 | 327.00 | 1 592.00 |
BZ Autres créances | 209 651.00 | | 209 651.00 | 209 651.00 |
CF Disponibilités | 302 984.00 | | 302 984.00 | 302 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 618.00 | 1 266.00 | 524 352.00 | 525 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 540.00 | 434 739.00 | 1 219 801.00 | 1 654 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
DH Report à nouveau | 556 643.00 | 473 721.00 | | 556 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 658.00 | 82 922.00 | | 11 658.00 |
DL TOTAL (I) | 585 942.00 | 574 284.00 | | 585 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 979.00 | 204 176.00 | | 416 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 4 983.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 939.00 | 211 971.00 | | 83 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 478.00 | 178 011.00 | | 130 478.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 859.00 | 599 143.00 | | 633 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 801.00 | 1 173 427.00 | | 1 219 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 716.00 | | 32 206.00 | 1 096 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 162.00 | | 32 206.00 | 901 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 179.00 | 98 295.00 | | 335 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 179.00 | 98 295.00 | | 335 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 939.00 | 83 939.00 | | 83 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 979.00 | 416 979.00 | | 416 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 832.00 | 146 832.00 | | 146 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 797.00 | 211 243.00 | 10 554.00 | 221 797.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 859.00 | 633 859.00 | | 633 859.00 |