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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 824.00 | 20 963.00 | 5 861.00 | 26 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 002.00 | 32 592.00 | 25 409.00 | 58 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 130.00 | | 317 130.00 | 317 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 445.00 | 53 555.00 | 354 890.00 | 408 445.00 |
BP En cours de production de services | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 591.00 | | 379 591.00 | 379 591.00 |
BZ Autres créances | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
CF Disponibilités | 164 970.00 | | 164 970.00 | 164 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 340.00 | | 585 340.00 | 585 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 786.00 | 53 555.00 | 940 231.00 | 993 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 130.00 | | | 317 130.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 624.00 | 63 833.00 | | 73 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 023.00 | 69 166.00 | | 72 023.00 |
DL TOTAL (I) | 274 397.00 | 261 749.00 | | 274 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 600.00 | 11 287.00 | | 17 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 686.00 | 74 915.00 | | 209 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 050.00 | 13 055.00 | | 20 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 869.00 | 165 017.00 | | 66 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 283.00 | 129 403.00 | | 130 283.00 |
EA Autres dettes | 9 574.00 | 13 235.00 | | 9 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 772.00 | 168 996.00 | | 211 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 834.00 | 575 908.00 | | 665 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 231.00 | 837 657.00 | | 940 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 990.00 | 571 718.00 | | 655 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 935.00 | | 1 293 935.00 | 1 293 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 935.00 | | 1 293 935.00 | 1 293 935.00 |
FM Production stockée | | | -8 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 577.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 1 574.00 | | 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 3 403.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 2 380.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 2 380.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | 1 022.00 | | -2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 746.00 | 16 765.00 | | 17 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 517.00 | 1 358 454.00 | | 1 325 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 495.00 | 1 289 288.00 | | 1 253 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 023.00 | 69 166.00 | | 72 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 240.00 | | 26 205.00 | 382 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 825.00 | | 21 500.00 | 68 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 415.00 | | 4 705.00 | 313 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 978.00 | 11 577.00 | | 41 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 978.00 | 11 577.00 | | 41 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 869.00 | 66 869.00 | | 66 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 772.00 | 211 772.00 | | 211 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 130.00 | 317 130.00 | | 317 130.00 |
UX Autres créances clients | 379 591.00 | | | 379 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | | | 398.00 |
VB T. V. A. | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 600.00 | 7 756.00 | 9 844.00 | 17 600.00 |
VI Groupe et associés | 209 686.00 | 209 686.00 | | 209 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VP Divers | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 533.00 | 730 533.00 | | 730 533.00 |
VW T.V.A. | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 784.00 | 635 940.00 | 9 844.00 | 645 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |