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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 5 772.00 | 7 927.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 573.00 | 17 706.00 | 9 866.00 | 27 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 882.00 | 81 001.00 | 57 880.00 | 138 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 755.00 | 104 481.00 | 100 274.00 | 204 755.00 |
BP En cours de production de services | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 540.00 | | 346 540.00 | 346 540.00 |
BZ Autres créances | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
CF Disponibilités | 306 384.00 | | 306 384.00 | 306 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 973.00 | | 722 973.00 | 722 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 729.00 | 104 481.00 | 823 247.00 | 927 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 213.00 | 100 558.00 | | 101 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 204.00 | 28 779.00 | | 66 204.00 |
DL TOTAL (I) | 296 167.00 | 258 088.00 | | 296 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 475.00 | 23 815.00 | | 7 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 280.00 | 145 779.00 | | 168 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 394.00 | 90 814.00 | | 170 394.00 |
EA Autres dettes | 12 163.00 | 12 830.00 | | 12 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 766.00 | 164 235.00 | | 168 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 080.00 | 437 601.00 | | 527 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 247.00 | 695 689.00 | | 823 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 604.00 | 413 785.00 | | 519 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
FG Production vendue services | 1 306 457.00 | 182 567.00 | 1 489 024.00 | 1 306 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 893.00 | 182 567.00 | 1 494 461.00 | 1 311 893.00 |
FM Production stockée | | | 15 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 005.00 | |
GE Autres charges | | | 30 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | 2 975.00 | | 1 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | 11 853.00 | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | 746.00 | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 863.00 | 4 285.00 | | 18 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 907.00 | 1 112 123.00 | | 1 542 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 703.00 | 1 083 344.00 | | 1 476 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 204.00 | 28 779.00 | | 66 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 281.00 | 168 281.00 | | 168 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 766.00 | 168 766.00 | | 168 766.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 346 541.00 | 346 541.00 | | 346 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 602.00 | 383 602.00 | 2 000.00 | 385 602.00 |
VW T.V.A. | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 604.00 | 519 604.00 | | 519 604.00 |