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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 292.00 | 5 707.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 770.00 | 16 810.00 | 8 959.00 | 25 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 292.00 | 51 973.00 | 68 319.00 | 120 292.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 762.00 | 69 076.00 | 92 686.00 | 161 762.00 |
BP En cours de production de services | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 749.00 | | 220 749.00 | 220 749.00 |
BZ Autres créances | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
CF Disponibilités | 109 883.00 | | 109 883.00 | 109 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 690.00 | | 411 690.00 | 411 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 452.00 | 69 076.00 | 504 376.00 | 573 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 545.00 | 84 947.00 | | 90 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 013.00 | 68 098.00 | | 10 013.00 |
DL TOTAL (I) | 229 308.00 | 281 795.00 | | 229 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689.00 | 6 270.00 | | 2 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 625.00 | 125.00 | | 62 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 136.00 | 18 830.00 | | 21 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 066.00 | 67 685.00 | | 28 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 597.00 | 92 936.00 | | 87 597.00 |
EA Autres dettes | 14 001.00 | 13 257.00 | | 14 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 951.00 | 179 244.00 | | 58 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 067.00 | 378 349.00 | | 275 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 376.00 | 660 145.00 | | 504 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 812.00 | 17 732.00 | 1 151 544.00 | 1 133 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 812.00 | 17 732.00 | 1 151 544.00 | 1 133 812.00 |
FM Production stockée | | | -28 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 633.00 | |
GE Autres charges | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 383.00 | 1 016.00 | | 6 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 482.00 | 1 016.00 | | 7 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 20 000.00 | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 20 000.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 227.00 | -18 983.00 | | 6 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 13 467.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 932.00 | 1 210 078.00 | | 1 147 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 919.00 | 1 141 980.00 | | 1 137 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 013.00 | 68 098.00 | | 10 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 749.00 | 220 749.00 | | 220 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VI Groupe et associés | 62 625.00 | 62 625.00 | | 62 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 665.00 | 267 665.00 | 2 000.00 | 269 665.00 |
VW T.V.A. | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 931.00 | 253 931.00 | | 253 931.00 |