| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 3 032.00 | 10 667.00 | 13 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 831.00 | 15 358.00 | 9 472.00 | 24 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 748.00 | 57 685.00 | 61 063.00 | 118 748.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 480.00 | 76 076.00 | 84 403.00 | 160 480.00 |
BP En cours de production de services | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 417.00 | | 241 417.00 | 241 417.00 |
BZ Autres créances | 225 473.00 | | 225 473.00 | 225 473.00 |
CF Disponibilités | 126 745.00 | | 126 745.00 | 126 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 285.00 | | 611 285.00 | 611 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 765.00 | 76 076.00 | 695 689.00 | 771 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 558.00 | 90 545.00 | | 100 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 779.00 | 10 013.00 | | 28 779.00 |
DL TOTAL (I) | 258 088.00 | 229 308.00 | | 258 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 62 625.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 815.00 | 21 136.00 | | 23 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 779.00 | 28 066.00 | | 145 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 814.00 | 87 597.00 | | 90 814.00 |
EA Autres dettes | 12 830.00 | 14 001.00 | | 12 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 235.00 | 58 951.00 | | 164 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 601.00 | 275 067.00 | | 437 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 689.00 | 504 376.00 | | 695 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 785.00 | 253 931.00 | | 413 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FG Production vendue services | 890 141.00 | 198 856.00 | 1 088 998.00 | 890 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 468.00 | 198 856.00 | 1 089 325.00 | 890 468.00 |
FM Production stockée | | | -14 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 483.00 | |
GE Autres charges | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | 6 383.00 | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | 7 482.00 | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | 1 255.00 | | 2 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 853.00 | 1 255.00 | | 11 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | 6 227.00 | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 246.00 | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 123.00 | 1 147 932.00 | | 1 112 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 344.00 | 1 137 919.00 | | 1 083 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 779.00 | 10 013.00 | | 28 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 780.00 | 145 780.00 | | 145 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 235.00 | 164 235.00 | | 164 235.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 417.00 | 241 417.00 | | 241 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VC Groupe et associés | 200 115.00 | 200 115.00 | | 200 115.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 091.00 | 468 091.00 | 2 000.00 | 470 091.00 |
VW T.V.A. | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 785.00 | 413 785.00 | | 413 785.00 |