| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 548.00 | 12 552.00 | 8 996.00 | 21 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 132.00 | 27 098.00 | 93 034.00 | 120 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 151.00 | 39 650.00 | 169 501.00 | 209 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BN En cours de production de biens | 5 495 635.00 | | 5 495 635.00 | 5 495 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097 586.00 | 25 076.00 | 3 072 510.00 | 3 097 586.00 |
BZ Autres créances | 1 210 185.00 | | 1 210 185.00 | 1 210 185.00 |
CF Disponibilités | 95 986.00 | | 95 986.00 | 95 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 914 464.00 | 25 076.00 | 9 889 388.00 | 9 914 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 123 615.00 | 64 726.00 | 10 058 889.00 | 10 123 615.00 |
CU Autres participations | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 456 284.00 | 277 589.00 | | 456 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 554.00 | 278 695.00 | | 61 554.00 |
DL TOTAL (I) | 600 999.00 | 639 444.00 | | 600 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 559.00 | 1 350 776.00 | | 817 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 272.00 | 104 166.00 | | 373 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 851.00 | 1 594 366.00 | | 2 502 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 251.00 | 622 223.00 | | 1 268 251.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 477 994.00 | 2 139 867.00 | | 4 477 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 457 891.00 | 5 811 398.00 | | 9 457 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 058 889.00 | 6 450 842.00 | | 10 058 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 418 755.00 | | 1 418 755.00 | 1 418 755.00 |
FG Production vendue services | 6 190 808.00 | | 6 190 808.00 | 6 190 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 609 563.00 | | 7 609 563.00 | 7 609 563.00 |
FM Production stockée | | | 1 198 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 974 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 272 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 076.00 | |
GE Autres charges | | | 5 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 892 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 306.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 129 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 371.00 | 44 926.00 | | 18 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 609.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 283.00 | 609.00 | | 19 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | 44 317.00 | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 695.00 | 144 195.00 | | 48 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 123 233.00 | 7 450 705.00 | | 9 123 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 678.00 | 7 172 010.00 | | 9 061 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 554.00 | 278 695.00 | | 61 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 483.00 | | 83 024.00 | 149 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 67 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 355.00 | 209 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 155.00 | 120 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 062.00 | | 53 226.00 | 89 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 421.00 | | 8 250.00 | 60 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816.00 | 38 666.00 | 4 831.00 | 5 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 26 114.00 | 4 831.00 | 5 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 331.00 | 8 076.00 | 5 331.00 | 22 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 331.00 | 8 076.00 | 5 331.00 | 22 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 331.00 | 8 076.00 | 5 331.00 | 22 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 076.00 | 5 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 851.00 | 2 502 851.00 | | 2 502 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 477 994.00 | 4 477 994.00 | | 4 477 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 067 503.00 | | | 3 067 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
VB T. V. A. | 459 012.00 | | | 459 012.00 |
VC Groupe et associés | 533 334.00 | | | 533 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 559.00 | 493 999.00 | 149 592.00 | 817 559.00 |
VI Groupe et associés | 373 272.00 | 373 272.00 | | 373 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 600.00 | | | 791 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 506.00 | | | 95 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 528.00 | | | 117 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 152.00 | 4 313 902.00 | 8 250.00 | 4 322 152.00 |
VW T.V.A. | 1 136 417.00 | 1 136 417.00 | | 1 136 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 454 328.00 | 9 130 768.00 | 149 592.00 | 9 454 328.00 |