| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 320 632.00 | 9 904.00 | 310 728.00 | 320 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 44.00 | 1 456.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 746.00 | 12 993.00 | 26 753.00 | 39 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 690.00 | 22 941.00 | 401 749.00 | 424 690.00 |
BN En cours de production de biens | 4 091 704.00 | | 4 091 704.00 | 4 091 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 875.00 | 64 400.00 | 269 475.00 | 333 875.00 |
BZ Autres créances | 768 569.00 | | 768 569.00 | 768 569.00 |
CF Disponibilités | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 045.00 | 64 400.00 | 5 159 645.00 | 5 224 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 735.00 | 87 341.00 | 5 561 394.00 | 5 648 735.00 |
CU Autres participations | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 532 291.00 | 517 839.00 | | 532 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 387.00 | 14 453.00 | | 12 387.00 |
DL TOTAL (I) | 627 838.00 | 615 451.00 | | 627 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 218.00 | 917 571.00 | | 1 839 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 934.00 | 245 315.00 | | 385 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 129.00 | 529 975.00 | | 493 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 629.00 | 157 230.00 | | 109 629.00 |
EA Autres dettes | 461 358.00 | 32 850.00 | | 461 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 644 288.00 | 2 253 140.00 | | 1 644 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 556.00 | 4 138 323.00 | | 4 933 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 394.00 | 4 753 775.00 | | 5 561 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 891 071.00 | 3 304 228.00 | | 3 891 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 410 856.00 | | 1 410 856.00 | 1 410 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 856.00 | | 1 410 856.00 | 1 410 856.00 |
FM Production stockée | | | 682 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 162 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 74 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 350.00 | 16 211.00 | | 5 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 161.00 | 143 250.00 | | 26 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 161.00 | 143 250.00 | | 26 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 78 566.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 78 901.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 161.00 | 64 349.00 | | 25 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | 7 515.00 | | 10 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 587.00 | 1 932 168.00 | | 2 314 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 201.00 | 1 917 715.00 | | 2 302 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 387.00 | 14 453.00 | | 12 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 467.00 | | 326 222.00 | 98 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 246.00 | | 322 632.00 | 39 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 221.00 | | 3 590.00 | 59 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 798.00 | 16 142.00 | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 798.00 | 16 143.00 | | 6 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 476.00 | 8 000.00 | 25 076.00 | 81 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 476.00 | 8 000.00 | 25 076.00 | 81 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 476.00 | 8 000.00 | 25 076.00 | 81 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 25 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 129.00 | 493 129.00 | | 493 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 358.00 | 461 358.00 | | 461 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 644 288.00 | 1 644 288.00 | | 1 644 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 256 595.00 | 256 595.00 | | 256 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 280.00 | 77 280.00 | | 77 280.00 |
VB T. V. A. | 86 113.00 | 86 113.00 | | 86 113.00 |
VC Groupe et associés | 672 459.00 | 672 459.00 | | 672 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 218.00 | 796 732.00 | 358 347.00 | 1 839 218.00 |
VI Groupe et associés | 385 064.00 | 385 064.00 | | 385 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 588.00 | | | 103 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 821.00 | 1 111 231.00 | 3 590.00 | 1 114 821.00 |
VW T.V.A. | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 555.00 | 3 891 069.00 | 358 347.00 | 4 933 555.00 |