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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 246.00 | 6 798.00 | 32 448.00 | 39 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 467.00 | 6 798.00 | 91 669.00 | 98 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 409 147.00 | | 3 409 147.00 | 3 409 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 503.00 | 81 476.00 | 466 027.00 | 547 503.00 |
BZ Autres créances | 671 809.00 | | 671 809.00 | 671 809.00 |
CF Disponibilités | 92 311.00 | | 92 311.00 | 92 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 581.00 | 81 476.00 | 4 662 106.00 | 4 743 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 048.00 | 88 274.00 | 4 753 775.00 | 4 842 048.00 |
CU Autres participations | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 517 839.00 | 456 284.00 | | 517 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 453.00 | 61 554.00 | | 14 453.00 |
DL TOTAL (I) | 615 451.00 | 600 999.00 | | 615 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 571.00 | 817 559.00 | | 917 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 315.00 | 373 272.00 | | 245 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 241.00 | 3 564.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 975.00 | 2 502 851.00 | | 529 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 230.00 | 1 268 251.00 | | 157 230.00 |
EA Autres dettes | 32 850.00 | 14 400.00 | | 32 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 253 140.00 | 4 477 994.00 | | 2 253 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 323.00 | 9 457 891.00 | | 4 138 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 775.00 | 10 058 889.00 | | 4 753 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 304 228.00 | 9 134 331.00 | | 3 304 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 197.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 775 703.00 | | 3 775 703.00 | 3 775 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 827 147.00 | | 3 827 147.00 | 3 827 147.00 |
FM Production stockée | | | -2 086 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 400.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 536.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 211.00 | 161 092.00 | | 16 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 250.00 | 18 371.00 | | 143 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 250.00 | 18 371.00 | | 143 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 759.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 566.00 | 18 524.00 | | 78 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 901.00 | 19 283.00 | | 78 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 349.00 | -912.00 | | 64 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | 48 695.00 | | 7 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 168.00 | 9 123 233.00 | | 1 932 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 715.00 | 9 061 678.00 | | 1 917 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 453.00 | 61 554.00 | | 14 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 151.00 | | 6 434.00 | 209 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 132.00 | | 6 434.00 | 120 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 471.00 | | 8 250.00 | 67 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 651.00 | 4 564.00 | 24 864.00 | 39 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 099.00 | 4 564.00 | 24 864.00 | 27 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 076.00 | 56 400.00 | | 25 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 076.00 | 56 400.00 | | 25 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 076.00 | 56 400.00 | | 25 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 975.00 | 529 975.00 | | 529 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 253 140.00 | 2 253 140.00 | | 2 253 140.00 |
UX Autres créances clients | 449 739.00 | | | 449 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
VB T. V. A. | 91 443.00 | | | 91 443.00 |
VC Groupe et associés | 500 713.00 | | | 500 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 571.00 | 83 475.00 | 277 427.00 | 917 571.00 |
VI Groupe et associés | 245 315.00 | 245 315.00 | | 245 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 400.00 | | | 160 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 123.00 | 1 236 123.00 | | 1 236 123.00 |
VW T.V.A. | 151 673.00 | 151 673.00 | | 151 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 080.00 | 3 301 984.00 | 277 427.00 | 4 136 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |