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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 177.00 | 629.00 | 24 548.00 | 25 177.00 |
AP Constructions | 355 396.00 | 23 177.00 | 332 219.00 | 355 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 419.00 | 1 081.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 125.00 | 19 454.00 | 31 671.00 | 51 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 449.00 | 43 679.00 | 397 770.00 | 441 449.00 |
BN En cours de production de biens | 2 655 996.00 | | 2 655 996.00 | 2 655 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 898.00 | 160 004.00 | 80 894.00 | 240 898.00 |
BZ Autres créances | 444 251.00 | | 444 251.00 | 444 251.00 |
CF Disponibilités | 206 762.00 | | 206 762.00 | 206 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 366.00 | 160 004.00 | 3 397 362.00 | 3 557 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 815.00 | 203 683.00 | 3 795 132.00 | 3 998 815.00 |
CU Autres participations | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 544 678.00 | 532 291.00 | | 544 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 424.00 | 12 387.00 | | 157 424.00 |
DL TOTAL (I) | 785 262.00 | 627 838.00 | | 785 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 089.00 | 1 839 218.00 | | 1 745 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 972.00 | 385 934.00 | | 389 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 442.00 | 493 129.00 | | 275 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 538.00 | 109 629.00 | | 132 538.00 |
EA Autres dettes | 461 230.00 | 461 358.00 | | 461 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 100.00 | 1 644 288.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 870.00 | 4 933 556.00 | | 3 009 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 132.00 | 5 561 394.00 | | 3 795 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 951.00 | 3 891 071.00 | | 2 053 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699 183.00 | | | 699 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 690.00 | | 73 090.00 | 424 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 330.00 | 8 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 330.00 | 441 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 878.00 | | 71 320.00 | 361 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 811.00 | | 1 770.00 | 62 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 942.00 | 20 738.00 | | 22 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 942.00 | 20 738.00 | | 22 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 400.00 | 95 604.00 | | 64 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 400.00 | 95 604.00 | | 64 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 400.00 | 95 604.00 | | 64 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 442.00 | 275 442.00 | | 275 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 230.00 | 461 230.00 | | 461 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 005.00 | 192 005.00 | | 192 005.00 |
VB T. V. A. | 76 870.00 | 76 870.00 | | 76 870.00 |
VC Groupe et associés | 353 025.00 | 353 025.00 | | 353 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 089.00 | 789 170.00 | 366 559.00 | 1 745 089.00 |
VI Groupe et associés | 389 717.00 | 389 717.00 | | 389 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 281.00 | | | 89 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 968.00 | 689 608.00 | 5 360.00 | 694 968.00 |
VW T.V.A. | 73 871.00 | 73 871.00 | | 73 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 371.00 | 2 052 452.00 | 366 559.00 | 3 008 371.00 |