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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 103.00 | 355.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 012.00 | 3 259.00 | 4 753.00 | 8 012.00 |
BF Prêts | 383 197.00 | | 383 197.00 | 383 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 666.00 | 3 361.00 | 388 305.00 | 391 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BN En cours de production de biens | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
BZ Autres créances | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 004.00 | | 339 004.00 | 339 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 670.00 | 3 361.00 | 727 309.00 | 730 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 688 310.00 | | | 688 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
DL TOTAL (I) | 712 254.00 | | | 712 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 309.00 | | | 727 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
FM Production stockée | | | -13 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 519.00 | 303 005.00 | 131 514.00 | 434 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |