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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 377.00 | 80.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
BF Prêts | 220 403.00 | | 220 403.00 | 220 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 872.00 | 8 389.00 | 220 483.00 | 228 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BZ Autres créances | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 172 510.00 | | 172 510.00 | 172 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 068.00 | | 495 068.00 | 495 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 940.00 | 8 389.00 | 715 551.00 | 723 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 693 707.00 | 702 366.00 | | 693 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 037.00 | -8 659.00 | | -4 037.00 |
DL TOTAL (I) | 701 670.00 | 705 707.00 | | 701 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 56.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 6 358.00 | | 2 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 379.00 | 4 077.00 | | 11 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 881.00 | 10 490.00 | | 13 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 551.00 | 716 198.00 | | 715 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 50.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 50.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -50.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 311.00 | 18 651.00 | | 21 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 348.00 | 27 311.00 | | 25 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 037.00 | -8 659.00 | | -4 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 232.00 | 156.00 | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 232.00 | 156.00 | | 8 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 403.00 | 220 403.00 | | 220 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 960.00 | 242 960.00 | | 242 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |