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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 194.00 | 263.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 012.00 | 5 929.00 | 2 082.00 | 8 012.00 |
BF Prêts | 339 245.00 | | 339 245.00 | 339 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 715.00 | 6 123.00 | 341 591.00 | 347 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BZ Autres créances | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 208 564.00 | | 208 564.00 | 208 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 977.00 | | 380 977.00 | 380 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 692.00 | 6 123.00 | 722 569.00 | 728 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 867.00 | | | 257 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 700 254.00 | | | 700 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 714 366.00 | | | 714 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 569.00 | | | 722 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
FM Production stockée | | | -2 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 147.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 658.00 | 280 280.00 | 81 378.00 | 361 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |