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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
BF Prêts | 165 174.00 | | 165 174.00 | 165 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 643.00 | 8 469.00 | 165 174.00 | 173 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BZ Autres créances | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 22 358.00 | 277 642.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 212 875.00 | | 212 875.00 | 212 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 039.00 | 22 358.00 | 516 681.00 | 539 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 682.00 | 30 827.00 | 681 855.00 | 712 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 689 670.00 | 693 707.00 | | 689 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 570.00 | -4 037.00 | | -23 570.00 |
DL TOTAL (I) | 678 100.00 | 701 670.00 | | 678 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 381.00 | | 2 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311.00 | 11 379.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755.00 | 13 881.00 | | 3 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 855.00 | 715 551.00 | | 681 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 119.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 119.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -119.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 893.00 | 21 311.00 | | 7 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 463.00 | 25 348.00 | | 31 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 570.00 | -4 037.00 | | -23 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 389.00 | 80.00 | | 8 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 389.00 | 80.00 | | 8 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 358.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 174.00 | 165 174.00 | | 165 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 338.00 | 191 338.00 | | 191 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |