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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 734.00 | 665.00 | 1 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
AN Terrains | 16 862 321.00 | 3 296 266.00 | 13 566 055.00 | 16 862 321.00 |
AP Constructions | 2 945 751.00 | 1 276 709.00 | 1 669 042.00 | 2 945 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 589.00 | 705 666.00 | 296 923.00 | 1 002 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 816.00 | 193 178.00 | 42 639.00 | 235 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 106 732.00 | 5 483 472.00 | 15 623 260.00 | 21 106 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
BN En cours de production de biens | 1 923 848.00 | | 1 923 848.00 | 1 923 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 671 017.00 | | 4 671 017.00 | 4 671 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 520.00 | 10 401.00 | 661 118.00 | 671 520.00 |
BZ Autres créances | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 88 842.00 | | 88 842.00 | 88 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 527 355.00 | 10 401.00 | 7 516 954.00 | 7 527 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 634 088.00 | 5 493 874.00 | 23 140 214.00 | 28 634 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 041 464.00 | 1 517 315.00 | | 2 041 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 505.00 | 963.00 | | 1 505.00 |
222 Production stockée | 536 198.00 | 241 845.00 | | 536 198.00 |
230 Autres produits | 37 625.00 | 23 143.00 | | 37 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 616 791.00 | 1 783 265.00 | | 2 616 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 535 224.00 | 209 840.00 | | 535 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | -15 291.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 594 586.00 | 485 696.00 | | 594 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 340.00 | 29 558.00 | | 36 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 436 521.00 | 384 421.00 | | 436 521.00 |
252 Charges sociales | 160 221.00 | 146 736.00 | | 160 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 537 274.00 | 532 947.00 | | 537 274.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 299 827.00 | 1 773 912.00 | | 2 299 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 316 964.00 | 9 354.00 | | 316 964.00 |
294 Charges financières | 114 203.00 | 145 192.00 | | 114 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94 517.00 | 3 327.00 | | 94 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 697.00 | -10 551.00 | | -11 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 941.00 | -128 614.00 | | 119 941.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 970 000.00 | 5 970 000.00 | | 5 970 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 611 341.00 | -2 482 727.00 | | -2 611 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 941.00 | -128 614.00 | | 119 941.00 |
DK Provisions réglementées | 38 486.00 | 35 279.00 | | 38 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 087.00 | 3 393 939.00 | | 3 517 087.00 |
DP Provisions pour risques | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 619.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 27 013.00 | 3 619.00 | | 27 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 464.00 | 2 702 611.00 | | 1 811 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 512 971.00 | 17 423 605.00 | | 17 512 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 155.00 | 79 568.00 | | 85 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 733.00 | 123 804.00 | | 131 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 791.00 | 11 286.00 | | 54 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 596 113.00 | 20 340 875.00 | | 19 596 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 140 214.00 | 23 738 433.00 | | 23 140 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 229 837.00 | | | 21 229 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 106 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 090 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 214 129.00 | | | 21 214 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 279.00 | 3 207.00 | | 35 279.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 619.00 | 27 013.00 | 3 619.00 | 3 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 013.00 | 3 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 512 971.00 | 17 512 971.00 | | 17 512 971.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 199.00 | 902 709.00 | 908 490.00 | 1 811 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887 980.00 | | | 887 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 285.00 | 817 285.00 | | 817 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 596 113.00 | 18 687 623.00 | 908 490.00 | 19 596 113.00 |