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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 1 559.00 | 110.00 | 1 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
AN Terrains | 17 230 619.00 | 4 371 168.00 | 12 859 451.00 | 17 230 619.00 |
AP Constructions | 3 450 973.00 | 1 832 756.00 | 1 618 217.00 | 3 450 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 944.00 | 1 010 244.00 | 176 701.00 | 1 186 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 956.00 | 236 146.00 | 14 810.00 | 250 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 678.00 | | 374 678.00 | 374 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 511 648.00 | 7 462 791.00 | 15 048 857.00 | 22 511 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 989.00 | | 115 989.00 | 115 989.00 |
BN En cours de production de biens | 2 224 350.00 | 106 856.00 | 2 117 494.00 | 2 224 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 115 132.00 | | 4 115 132.00 | 4 115 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 535.00 | | 1 941 535.00 | 1 941 535.00 |
BZ Autres créances | 71 855.00 | | 71 855.00 | 71 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 103 301.00 | | 103 301.00 | 103 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 599 662.00 | 106 856.00 | 8 492 806.00 | 8 599 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 111 310.00 | 7 569 647.00 | 23 541 663.00 | 31 111 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 970 000.00 | 5 970 000.00 | | 5 970 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 566 142.00 | -2 573 325.00 | | -2 566 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 431.00 | 7 183.00 | | 221 431.00 |
DK Provisions réglementées | 54 522.00 | 51 315.00 | | 54 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 811.00 | 3 455 173.00 | | 3 679 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 660.00 | 1 014 042.00 | | 1 211 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 915 956.00 | 17 843 766.00 | | 17 915 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 454.00 | 81 425.00 | | 221 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 090.00 | 140 299.00 | | 302 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 098.00 | 61 972.00 | | 189 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 861 853.00 | 19 141 505.00 | | 19 861 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 541 663.00 | 22 596 678.00 | | 23 541 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 993 287.00 | | 823 506.00 | 21 993 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 145.00 | 22 511 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 145.00 | 22 494 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 318.00 | | 270.00 | 12 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 976 079.00 | | 823 236.00 | 21 976 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 020 701.00 | 444 571.00 | 2 481.00 | 7 020 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 318.00 | 160.00 | | 12 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008 383.00 | 444 411.00 | 2 481.00 | 7 008 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 315.00 | 3 207.00 | | 51 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 315.00 | 3 207.00 | | 51 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 090.00 | 302 090.00 | | 302 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 098.00 | 189 098.00 | | 189 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 915 956.00 | 17 915 956.00 | | 17 915 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 941 535.00 | 1 941 535.00 | | 1 941 535.00 |
UX Autres créances clients | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 266.00 | 173 296.00 | 488 140.00 | 1 211 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 181.00 | | | 328 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 947.00 | | | 130 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 771.00 | 2 039 771.00 | | 2 039 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 640 399.00 | 18 602 429.00 | 488 140.00 | 19 640 399.00 |