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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
AN Terrains | 17 449 617.00 | 3 953 046.00 | 13 496 571.00 | 17 449 617.00 |
AP Constructions | 3 244 168.00 | 1 602 657.00 | 1 641 512.00 | 3 244 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 831.00 | 904 383.00 | 165 447.00 | 1 069 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 531.00 | 229 893.00 | 20 639.00 | 250 531.00 |
AX Avances et acomptes | 74 214.00 | | 74 214.00 | 74 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 104 309.00 | 6 702 297.00 | 15 402 012.00 | 22 104 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
BN En cours de production de biens | 2 317 896.00 | | 2 317 896.00 | 2 317 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 236 124.00 | | 4 236 124.00 | 4 236 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 486.00 | | 522 486.00 | 522 486.00 |
BZ Autres créances | 76 053.00 | | 76 053.00 | 76 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 72 573.00 | | 72 573.00 | 72 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 304 585.00 | | 7 304 585.00 | 7 304 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 408 895.00 | 6 702 297.00 | 22 706 597.00 | 29 408 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 970 000.00 | 5 970 000.00 | | 5 970 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 384 828.00 | -2 345 007.00 | | -2 384 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 497.00 | -39 821.00 | | -188 497.00 |
DK Provisions réglementées | 48 108.00 | 44 901.00 | | 48 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 783.00 | 3 630 073.00 | | 3 444 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 618.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 618.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 281.00 | 1 159 172.00 | | 1 087 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 764 517.00 | 17 681 302.00 | | 17 764 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 200.00 | 306 000.00 | | 163 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 241.00 | 243 666.00 | | 124 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 459.00 | 116 382.00 | | 117 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 117.00 | 6 138.00 | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 261 815.00 | 19 512 660.00 | | 19 261 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 706 597.00 | 23 183 351.00 | | 22 706 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 439 561.00 | | 53 117.00 | 22 439 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 368.00 | 22 104 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 368.00 | 22 088 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 423 613.00 | | 53 117.00 | 22 423 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 447 947.00 | 483 245.00 | 228 894.00 | 6 447 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 435 629.00 | 483 245.00 | 228 894.00 | 6 435 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 901.00 | 3 207.00 | | 44 901.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 618.00 | | 40 617.00 | 40 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 519.00 | 3 207.00 | 40 617.00 | 85 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 241.00 | 124 241.00 | | 124 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 459.00 | 117 459.00 | | 117 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UX Autres créances clients | 522 486.00 | 522 486.00 | | 522 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 032.00 | 73 129.00 | 304 254.00 | 1 087 032.00 |
VI Groupe et associés | 17 764 517.00 | 17 764 517.00 | | 17 764 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 053.00 | 44 882.00 | 31 171.00 | 76 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 256.00 | 603 085.00 | 31 171.00 | 634 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 098 615.00 | 18 084 712.00 | 304 254.00 | 19 098 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |