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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
AN Terrains | 17 796 761.00 | 3 884 935.00 | 13 911 826.00 | 17 796 761.00 |
AP Constructions | 3 244 168.00 | 1 488 338.00 | 1 755 830.00 | 3 244 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 538.00 | 841 918.00 | 228 620.00 | 1 070 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 531.00 | 220 438.00 | 30 094.00 | 250 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 61 615.00 | | 61 615.00 | 61 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 439 561.00 | 6 447 947.00 | 15 991 614.00 | 22 439 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
BN En cours de production de biens | 1 829 710.00 | | 1 829 710.00 | 1 829 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 695 853.00 | 8 611.00 | 4 687 242.00 | 4 695 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 418.00 | | 330 418.00 | 330 418.00 |
BZ Autres créances | 179 449.00 | | 179 449.00 | 179 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 200 347.00 | 8 611.00 | 7 191 736.00 | 7 200 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 639 908.00 | 6 456 557.00 | 23 183 351.00 | 29 639 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 970 000.00 | 5 970 000.00 | | 5 970 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 345 007.00 | -2 491 399.00 | | -2 345 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 821.00 | 146 392.00 | | -39 821.00 |
DK Provisions réglementées | 44 901.00 | 41 694.00 | | 44 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 073.00 | 3 666 687.00 | | 3 630 073.00 |
DP Provisions pour risques | 40 618.00 | 27 013.00 | | 40 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 618.00 | 27 013.00 | | 40 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 172.00 | 910 513.00 | | 1 159 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 681 302.00 | 17 597 090.00 | | 17 681 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 666.00 | 111 510.00 | | 243 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 382.00 | 206 985.00 | | 116 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 512 660.00 | 18 826 098.00 | | 19 512 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 183 351.00 | 22 519 798.00 | | 23 183 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 308 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 309 915.00 | |
FM Production stockée | | | 11 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 337.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 276 790.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207.00 | -270 028.00 | | -3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 177.00 | -14 994.00 | | -16 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 731.00 | 2 440 668.00 | | 2 366 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 552.00 | 2 294 276.00 | | 2 406 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 821.00 | 146 392.00 | | -39 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 146 439.00 | | 1 309 904.00 | 21 146 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 783.00 | 22 439 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 783.00 | 22 423 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 130 492.00 | | 1 309 904.00 | 21 130 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 958 825.00 | 489 122.00 | | 5 958 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 946 507.00 | 489 122.00 | | 5 946 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 694.00 | 3 207.00 | | 41 694.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 013.00 | 13 605.00 | | 27 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 707.00 | 16 812.00 | | 68 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 605.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 666.00 | 243 666.00 | | 243 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 681 302.00 | 17 681 302.00 | | 17 681 302.00 |
UX Autres créances clients | 330 418.00 | 330 418.00 | | 330 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 672.00 | 71 790.00 | 299 278.00 | 1 158 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 732.00 | | | 949 732.00 |
VP Divers | 179 448.00 | 136 580.00 | 42 868.00 | 179 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 382.00 | 116 382.00 | | 116 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 139.00 | 499 271.00 | 42 868.00 | 542 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 206 660.00 | 18 119 778.00 | 299 278.00 | 19 206 660.00 |