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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 179.00 | | 64 179.00 | 64 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 358.00 | | 309 358.00 | 309 358.00 |
BZ Autres créances | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 136 204.00 | 1 312.00 | 1 134 892.00 | 1 136 204.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 578 962.00 | 1 312.00 | 1 577 651.00 | 1 578 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 141.00 | 1 312.00 | 1 641 829.00 | 1 643 141.00 |
CU Autres participations | 64 179.00 | | 64 179.00 | 64 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 837 329.00 | 809 013.00 | | 837 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 102.00 | 28 316.00 | | 43 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 431.00 | 1 057 329.00 | | 1 100 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229.00 | 9 536.00 | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 902.00 | 282 841.00 | | 291 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 267.00 | 232 167.00 | | 247 267.00 |
EA Autres dettes | | 20 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 398.00 | 545 004.00 | | 541 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 829.00 | 1 602 333.00 | | 1 641 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 661.00 | | 992 661.00 | 992 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 661.00 | | 992 661.00 | 992 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 918.00 | 4 527.00 | | 19 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 996.00 | 1 005 813.00 | | 1 005 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 894.00 | 977 497.00 | | 962 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 102.00 | 28 316.00 | | 43 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 487.00 | | 692.00 | 63 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 487.00 | | 692.00 | 63 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 646.00 | 1 312.00 | 7 646.00 | 7 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 646.00 | 1 312.00 | 7 646.00 | 7 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 646.00 | 1 312.00 | 7 646.00 | 7 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 902.00 | 291 902.00 | | 291 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 881.00 | 81 881.00 | | 81 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 547.00 | 93 547.00 | | 93 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
UX Autres créances clients | 309 358.00 | | | 309 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VP Divers | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 758.00 | 442 758.00 | | 442 758.00 |
VW T.V.A. | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 398.00 | 541 398.00 | | 541 398.00 |