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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 890.00 | | 323 890.00 | 323 890.00 |
BZ Autres créances | 61 810.00 | | 61 810.00 | 61 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 121.00 | 644.00 | 959 477.00 | 960 121.00 |
CF Disponibilités | 289 449.00 | | 289 449.00 | 289 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 270.00 | 644.00 | 1 634 626.00 | 1 635 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 259.00 | 644.00 | 1 699 615.00 | 1 700 259.00 |
CU Autres participations | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 880 431.00 | 837 329.00 | | 880 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 914.00 | 43 102.00 | | 115 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 345.00 | 1 100 431.00 | | 1 216 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 2 229.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 803.00 | 291 902.00 | | 193 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 137.00 | 247 267.00 | | 289 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 270.00 | 541 398.00 | | 483 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 615.00 | 1 641 829.00 | | 1 699 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 978 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 978 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 299.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 644.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 137.00 | 19 918.00 | | 57 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 490.00 | 1 005 995.00 | | 982 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 576.00 | 962 893.00 | | 866 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 914.00 | 43 102.00 | | 115 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 179.00 | | 810.00 | 64 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 989.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 989.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 179.00 | | 810.00 | 64 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 312.00 | 644.00 | 1 312.00 | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | 644.00 | 1 312.00 | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | 644.00 | 1 313.00 | 1 312.00 |
UG ‐ Financières | | 644.00 | 1 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 803.00 | 193 803.00 | | 193 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 236.00 | 86 236.00 | | 86 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
UX Autres créances clients | 323 890.00 | | | 323 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 700.00 | 385 700.00 | | 385 700.00 |
VW T.V.A. | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 269.00 | 483 269.00 | | 483 269.00 |