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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 055.00 | | 129 055.00 | 129 055.00 |
BZ Autres créances | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 846.00 | 2 047.00 | 1 000 799.00 | 1 002 846.00 |
CF Disponibilités | 317 784.00 | | 317 784.00 | 317 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 551.00 | 2 047.00 | 1 511 504.00 | 1 513 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 770.00 | 2 047.00 | 1 511 723.00 | 1 513 770.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 439.00 | 1 024 849.00 | | 806 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 357.00 | -218 410.00 | | -83 357.00 |
DL TOTAL (I) | 943 082.00 | 1 026 439.00 | | 943 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 253.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 995.00 | 135 386.00 | | 88 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 650.00 | 159 030.00 | | 162 650.00 |
EA Autres dettes | 310 744.00 | | | 310 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 641.00 | 294 669.00 | | 568 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 723.00 | 1 321 108.00 | | 1 511 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 281.00 | | 363 281.00 | 363 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 281.00 | | 363 281.00 | 363 281.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 858.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 283.00 | 720 809.00 | | 363 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 640.00 | 939 218.00 | | 446 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 357.00 | -218 409.00 | | -83 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230.00 | | -10.00 | 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | -10.00 | 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 047.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 047.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 996.00 | 88 996.00 | | 88 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 744.00 | 310 744.00 | | 310 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 055.00 | 129 055.00 | | 129 055.00 |
VB T. V. A. | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
VC Groupe et associés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 920.00 | 192 920.00 | | 192 920.00 |
VW T.V.A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 641.00 | 568 641.00 | | 568 641.00 |