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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 459.00 | | 190 459.00 | 190 459.00 |
BZ Autres créances | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 055 924.00 | | 1 055 924.00 | 1 055 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 879.00 | | 1 320 879.00 | 1 320 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 108.00 | | 1 321 108.00 | 1 321 108.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 849.00 | 1 037 825.00 | | 1 024 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 410.00 | -12 977.00 | | -218 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 439.00 | 1 244 848.00 | | 1 026 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 386.00 | 149 681.00 | | 135 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 030.00 | 172 342.00 | | 159 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 669.00 | 394 626.00 | | 294 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 108.00 | 1 639 474.00 | | 1 321 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 223.00 | | 717 223.00 | 717 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 223.00 | | 717 223.00 | 717 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 943.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 809.00 | 973 261.00 | | 720 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 218.00 | 986 238.00 | | 939 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 409.00 | -12 977.00 | | -218 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232.00 | | -2.00 | 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | -2.00 | 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 386.00 | 135 386.00 | | 135 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
UX Autres créances clients | 190 459.00 | 190 459.00 | | 190 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VB T. V. A. | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 536.00 | 264 536.00 | | 264 536.00 |
VW T.V.A. | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 369.00 | 294 369.00 | | 294 369.00 |