| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
AP Constructions | 50 684.00 | 27 232.00 | 23 452.00 | 50 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 421.00 | 62 808.00 | 5 613.00 | 68 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 910.00 | 35 019.00 | 2 891.00 | 37 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 959.00 | 128 459.00 | 94 500.00 | 222 959.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 90 493.00 | | 90 493.00 | 90 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 432.00 | | 110 432.00 | 110 432.00 |
BZ Autres créances | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
CF Disponibilités | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 592.00 | | 267 592.00 | 267 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 552.00 | 128 459.00 | 362 092.00 | 490 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 467.00 | 182 397.00 | | 173 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 490.00 | -8 930.00 | | 28 490.00 |
DL TOTAL (I) | 210 756.00 | 182 267.00 | | 210 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 059.00 | 61 596.00 | | 40 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 187.00 | 74 714.00 | | 60 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 961.00 | 39 649.00 | | 50 961.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 336.00 | 176 088.00 | | 151 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 092.00 | 358 355.00 | | 362 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 672.00 | 136 029.00 | | 130 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 203.00 | | 536 203.00 | 536 203.00 |
FG Production vendue services | 237 291.00 | | 237 291.00 | 237 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 494.00 | | 773 494.00 | 773 494.00 |
FM Production stockée | | | -9 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 234.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | 1 820.00 | | 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | 3 500.00 | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 667.00 | 3 500.00 | | 9 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 374.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 374.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 109.00 | 3 126.00 | | 9 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 072.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 984.00 | 765 911.00 | | 774 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 494.00 | 774 841.00 | | 746 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 490.00 | -8 930.00 | | 28 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 035.00 | | 3 250.00 | 229 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 326.00 | 222 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 326.00 | 157 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 091.00 | | 3 250.00 | 163 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 038.00 | 20 234.00 | 8 813.00 | 117 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 638.00 | 20 234.00 | 8 813.00 | 113 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 110 432.00 | | | 110 432.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 059.00 | 19 395.00 | 20 664.00 | 40 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 380.00 | 139 380.00 | | 139 380.00 |
VW T.V.A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 336.00 | 130 672.00 | 20 664.00 | 151 336.00 |