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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 3 876.00 | 1 316.00 | 5 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
AP Constructions | 103 957.00 | 55 817.00 | 48 141.00 | 103 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 739.00 | 70 619.00 | 8 120.00 | 78 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 942.00 | 53 725.00 | 17 217.00 | 70 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 375.00 | 184 037.00 | 137 337.00 | 321 375.00 |
BT Marchandises | 134 533.00 | | 134 533.00 | 134 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 078.00 | | 116 078.00 | 116 078.00 |
BZ Autres créances | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CF Disponibilités | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 918.00 | | 296 918.00 | 296 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 292.00 | 184 037.00 | 434 255.00 | 618 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 648.00 | 197 628.00 | | 205 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 761.00 | 8 019.00 | | 10 761.00 |
DL TOTAL (I) | 225 208.00 | 214 448.00 | | 225 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 623.00 | 85 432.00 | | 102 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 161.00 | 68 040.00 | | 81 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 262.00 | 37 638.00 | | 25 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 046.00 | 191 110.00 | | 209 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 255.00 | 405 558.00 | | 434 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 887.00 | | 39 002.00 | 287 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 515.00 | 321 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 515.00 | 253 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 944.00 | | 1 792.00 | 65 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 943.00 | | 37 210.00 | 221 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 944.00 | 28 651.00 | 4 558.00 | 159 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 476.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 544.00 | 28 174.00 | 4 558.00 | 156 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 161.00 | 81 161.00 | | 81 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 116 078.00 | 116 078.00 | | 116 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 623.00 | 31 911.00 | 70 712.00 | 102 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 491.00 | 139 491.00 | | 139 491.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 046.00 | 138 335.00 | 70 712.00 | 209 046.00 |