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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 4 473.00 | 718.00 | 5 192.00 |
AH Fonds commercial | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
AP Constructions | 123 320.00 | 69 424.00 | 53 896.00 | 123 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 738.00 | 73 815.00 | 4 923.00 | 78 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 042.00 | 58 602.00 | 6 439.00 | 65 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 838.00 | 206 315.00 | 128 522.00 | 334 838.00 |
BT Marchandises | 125 359.00 | 12 332.00 | 113 027.00 | 125 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 925.00 | | 86 925.00 | 86 925.00 |
BZ Autres créances | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CF Disponibilités | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 801.00 | 12 332.00 | 295 469.00 | 307 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 639.00 | 218 647.00 | 423 991.00 | 642 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 408.00 | | | 216 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 230 743.00 | | | 230 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 335.00 | | | 89 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 247.00 | | | 193 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 991.00 | | | 423 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 761.00 | | | 127 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 229.00 | | 949 229.00 | 949 229.00 |
FD Production vendue biens | -1 513.00 | | -1 513.00 | -1 513.00 |
FG Production vendue services | 248 163.00 | | 248 163.00 | 248 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 880.00 | | 1 195 880.00 | 1 195 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -38.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 332.00 | |
GE Autres charges | | | 26 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -38.00 | | | -38.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 352.00 | | | 1 218 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 816.00 | | | 1 212 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 375.00 | | 19 364.00 | 321 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 334 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 267 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 638.00 | | 19 364.00 | 253 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 037.00 | 28 178.00 | 5 900.00 | 184 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | 597.00 | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 161.00 | 27 581.00 | 5 900.00 | 180 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
UX Autres créances clients | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 336.00 | 23 849.00 | 65 487.00 | 89 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 293.00 | 120 293.00 | | 120 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 249.00 | 127 762.00 | 65 487.00 | 193 249.00 |