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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 500.00 | 18 606.00 | 9 893.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 461.00 | 32 214.00 | 14 247.00 | 46 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 911.00 | 50 820.00 | 31 090.00 | 81 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
BZ Autres créances | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 321.00 | 85 794.00 | 31 526.00 | 117 321.00 |
CF Disponibilités | 65 371.00 | | 65 371.00 | 65 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 165.00 | 85 794.00 | 132 370.00 | 218 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 076.00 | 136 615.00 | 163 461.00 | 300 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 694.00 | | | 101 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
DL TOTAL (I) | 117 963.00 | | | 117 963.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 461.00 | | | 163 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 475.00 | 126 425.00 | 239 901.00 | 113 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 475.00 | 126 425.00 | 239 901.00 | 113 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 615.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 975.00 | | | -14 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 444.00 | | | 354 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 975.00 | | | 346 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 365.00 | | 770.00 | 81 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 81 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 74 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 416.00 | | 770.00 | 74 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 055.00 | 7 819.00 | 53.00 | 43 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 055.00 | 7 819.00 | 53.00 | 43 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 270.00 | | 16 270.00 | 38 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 615.00 | 85 794.00 | 93 615.00 | 93 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 615.00 | 85 794.00 | 93 615.00 | 93 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 885.00 | 85 794.00 | 109 885.00 | 131 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 270.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 794.00 | 93 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
UX Autres créances clients | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 923.00 | 4 219.00 | 5 704.00 | 9 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 422.00 | 35 473.00 | 6 949.00 | 42 422.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 497.00 | 17 793.00 | 5 704.00 | 23 497.00 |