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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 500.00 | 22 449.00 | 6 050.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 687.00 | 43 942.00 | 15 745.00 | 59 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 137.00 | 66 392.00 | 28 744.00 | 95 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 397.00 | 51 531.00 | 84 865.00 | 136 397.00 |
CF Disponibilités | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 224.00 | 51 531.00 | 140 692.00 | 192 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 361.00 | 117 924.00 | 169 437.00 | 287 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 224.00 | | | 130 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DL TOTAL (I) | 143 929.00 | | | 143 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 437.00 | | | 169 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 576.00 | 72 533.00 | 183 109.00 | 110 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 576.00 | 72 533.00 | 183 109.00 | 110 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 909.00 | | | 236 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 004.00 | | | 232 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 770.00 | | 13 366.00 | 81 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 821.00 | | 13 366.00 | 74 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 189.00 | 8 203.00 | | 58 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 189.00 | 8 203.00 | | 58 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 394.00 | 51 531.00 | 49 394.00 | 49 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 394.00 | 51 531.00 | 49 394.00 | 49 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 394.00 | 51 531.00 | 49 394.00 | 49 394.00 |
UG ‐ Financières | | 51 531.00 | 49 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
UX Autres créances clients | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 383.00 | 5 912.00 | 7 470.00 | 13 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 337.00 | 23 388.00 | 6 949.00 | 30 337.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 507.00 | 18 036.00 | 7 470.00 | 25 507.00 |