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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 477.00 | 13 262.00 | 8 215.00 | 21 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 526.00 | 13 262.00 | 8 264.00 | 21 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 860.00 | 19 474.00 | 14 386.00 | 33 860.00 |
CF Disponibilités | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 633.00 | 19 474.00 | 78 159.00 | 97 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 160.00 | 32 736.00 | 86 423.00 | 119 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 657.00 | | | -16 657.00 |
DL TOTAL (I) | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 314.00 | 8 480.00 | 126 794.00 | 118 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 314.00 | 8 480.00 | 126 794.00 | 118 314.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 060.00 | | | -6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 577.00 | | | 179 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 234.00 | | | 196 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 657.00 | | | -16 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 137.00 | | | 95 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 611.00 | 21 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 711.00 | 21 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 392.00 | 6 270.00 | 59 400.00 | 66 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 392.00 | 6 270.00 | 59 400.00 | 66 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 531.00 | 19 474.00 | 51 531.00 | 51 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 531.00 | 19 474.00 | 51 531.00 | 51 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 531.00 | 19 474.00 | 51 531.00 | 51 531.00 |
UG ‐ Financières | | 19 474.00 | 51 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 470.00 | 4 682.00 | 2 788.00 | 7 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 351.00 | 10 302.00 | 49.00 | 10 351.00 |
VW T.V.A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 151.00 | 16 363.00 | 2 788.00 | 19 151.00 |