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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 500.00 | 20 650.00 | 7 850.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 321.00 | 37 538.00 | 8 782.00 | 46 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 770.00 | 58 189.00 | 23 581.00 | 81 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
BZ Autres créances | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 326.00 | 49 394.00 | 65 932.00 | 115 326.00 |
CF Disponibilités | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 159.00 | 49 394.00 | 155 765.00 | 205 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 930.00 | 107 583.00 | 179 346.00 | 286 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 163.00 | | | 109 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
DL TOTAL (I) | 139 024.00 | | | 139 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 346.00 | | | 179 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 914.00 | 102 322.00 | 206 236.00 | 103 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 914.00 | 102 322.00 | 206 236.00 | 103 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 508.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 988.00 | | | -21 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 538.00 | | | 314 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 477.00 | | | 293 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 81 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 74 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 820.00 | 7 508.00 | 140.00 | 50 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 820.00 | 7 508.00 | 140.00 | 50 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 794.00 | 49 394.00 | 85 794.00 | 85 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 794.00 | 49 394.00 | 85 794.00 | 85 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 794.00 | 49 394.00 | 107 794.00 | 107 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 394.00 | 85 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
UX Autres créances clients | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 704.00 | 4 354.00 | 1 350.00 | 5 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 331.00 | 45 382.00 | 6 949.00 | 52 331.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 322.00 | 38 972.00 | 1 350.00 | 40 322.00 |