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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 900.00 | 65 707.00 | 5 193.00 | 70 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 386.00 | 68 837.00 | 7 549.00 | 76 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 286.00 | 134 544.00 | 12 742.00 | 147 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 903.00 | 6 835.00 | 46 068.00 | 52 903.00 |
BZ Autres créances | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CF Disponibilités | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 396.00 | 6 835.00 | 78 561.00 | 85 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 682.00 | 141 379.00 | 91 303.00 | 232 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
DH Report à nouveau | -46 191.00 | | | -46 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
DL TOTAL (I) | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 303.00 | | | 91 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 790.00 | | 248 790.00 | 248 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 790.00 | | 248 790.00 | 248 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 208.00 | | | -9 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 150.00 | | | 262 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 396.00 | | | 241 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 064.00 | | 6 960.00 | 154 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 738.00 | 147 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 738.00 | 147 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 064.00 | | 6 960.00 | 154 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 768.00 | 17 515.00 | 13 738.00 | 130 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 768.00 | 17 515.00 | 13 738.00 | 130 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VI Groupe et associés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VW T.V.A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |