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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 900.00 | 68 157.00 | 2 743.00 | 70 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 095.00 | 60 998.00 | 19 097.00 | 80 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 995.00 | 129 155.00 | 21 840.00 | 150 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 286.00 | 6 636.00 | 40 649.00 | 47 286.00 |
BZ Autres créances | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CF Disponibilités | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 147.00 | 6 636.00 | 83 511.00 | 90 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 142.00 | 135 791.00 | 105 351.00 | 241 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
DH Report à nouveau | -25 438.00 | | | -25 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224.00 | | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
EA Autres dettes | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 651.00 | | | 75 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 480.00 | | 256 480.00 | 256 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 480.00 | | 256 480.00 | 256 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 628.00 | | | 264 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 403.00 | | | 264 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 286.00 | | 17 173.00 | 147 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 464.00 | 150 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 464.00 | 150 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 286.00 | | 17 173.00 | 147 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 544.00 | 8 075.00 | 13 464.00 | 134 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 544.00 | 8 075.00 | 13 464.00 | 134 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 835.00 | 180.00 | 379.00 | 6 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 835.00 | 180.00 | 379.00 | 6 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 835.00 | 180.00 | 379.00 | 6 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UX Autres créances clients | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 881.00 | 3 588.00 | 5 293.00 | 8 881.00 |
VI Groupe et associés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 635.00 | 69 635.00 | | 69 635.00 |
VW T.V.A. | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 651.00 | 70 358.00 | 5 293.00 | 75 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
ST Autres comptes | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 363.00 | | | 123 363.00 |