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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 900.00 | 70 607.00 | 293.00 | 70 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 485.00 | 66 630.00 | 18 856.00 | 85 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 385.00 | 137 237.00 | 19 149.00 | 156 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 813.00 | 6 638.00 | 54 174.00 | 60 813.00 |
BZ Autres créances | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CF Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 193.00 | 6 638.00 | 72 555.00 | 79 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 578.00 | 143 875.00 | 91 703.00 | 235 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
DH Report à nouveau | -25 213.00 | | | -25 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 692.00 | | | -17 692.00 |
DL TOTAL (I) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 703.00 | | | 91 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 373.00 | | 237 373.00 | 237 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 373.00 | | 237 373.00 | 237 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 745.00 | | | 244 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 436.00 | | | 262 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 692.00 | | | -17 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 995.00 | | 5 391.00 | 150 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 995.00 | | 5 391.00 | 150 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 155.00 | 8 082.00 | | 129 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 155.00 | 8 082.00 | | 129 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 636.00 | 405.00 | 403.00 | 6 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 636.00 | 405.00 | 403.00 | 6 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 636.00 | 405.00 | 403.00 | 6 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405.00 | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
VW T.V.A. | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 694.00 | 79 694.00 | | 79 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
ST Autres comptes | 70 263.00 | | | 70 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
YT Sous‐traitance | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 848.00 | | | 116 848.00 |