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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 567.00 | 72 060.00 | 15 507.00 | 87 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 529.00 | 73 751.00 | 25 779.00 | 99 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 096.00 | 145 811.00 | 41 285.00 | 187 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 249.00 | 6 638.00 | 58 611.00 | 65 249.00 |
BZ Autres créances | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CF Disponibilités | 54 096.00 | | 54 098.00 | 54 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 199.00 | 6 638.00 | 125 560.00 | 132 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 295.00 | 152 449.00 | 166 846.00 | 319 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
DH Report à nouveau | -42 905.00 | -25 213.00 | | -42 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 666.00 | -17 692.00 | | 41 666.00 |
DL TOTAL (I) | 53 674.00 | 12 009.00 | | 53 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 483.00 | 10 673.00 | | 28 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 367.00 | 19 136.00 | | 19 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 509.00 | 45 902.00 | | 45 509.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 2 544.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 171.00 | 78 260.00 | | 113 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 846.00 | 90 268.00 | | 166 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 171.00 | 78 260.00 | | 113 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 379.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 806.00 | | 280 806.00 | 280 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 806.00 | | 280 806.00 | 280 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 6 928.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 883.00 | 6 928.00 | | -6 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 421.00 | 244 745.00 | | 281 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 756.00 | 262 436.00 | | 239 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 666.00 | -17 692.00 | | 41 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 385.00 | | 30 711.00 | 156 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 385.00 | | 30 711.00 | 156 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 237.00 | 8 574.00 | | 137 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 237.00 | 8 574.00 | | 137 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VI Groupe et associés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
VW T.V.A. | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 171.00 | 113 171.00 | | 113 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 284.00 | | 1 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 730.00 | 15 300.00 | | 6 730.00 |
ST Autres comptes | 74 709.00 | 70 263.00 | | 74 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 071.00 | 17 534.00 | | 16 071.00 |
YT Sous‐traitance | 2 154.00 | 13 751.00 | | 2 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | 1 293.00 | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 651.00 | 1 577.00 | | 2 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 161.00 | 51 846.00 | | 56 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 715.00 | 15 247.00 | | 12 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 664.00 | 116 848.00 | | 99 664.00 |