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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 399.00 | | 326 399.00 | 326 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
CF Disponibilités | 52 475.00 | | 52 475.00 | 52 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 475.00 | | 755 475.00 | 755 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 874.00 | | 1 081 874.00 | 1 081 874.00 |
CU Autres participations | 306 399.00 | | 306 399.00 | 306 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 341 300.00 | 241 100.00 | | 341 300.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 37.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 329.00 | 160 292.00 | | 76 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 759.00 | 1 061 429.00 | | 1 077 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 722.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375.00 | 1 932.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115.00 | 3 654.00 | | 4 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 874.00 | 1 065 083.00 | | 1 081 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 115.00 | 3 654.00 | | 4 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 1 932.00 | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 639.00 | 164 204.00 | | 80 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309.00 | 3 911.00 | | 4 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 329.00 | 160 292.00 | | 76 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |